تطبیق کنترل‌های مالی

این صفحه برای چیست؟

مانده مراجع زیرسیستم را با حساب کنترل دفترکل مقایسه می‌کند تا اختلاف واقعی پیش از گزارش/بستن دوره آشکار شود.

جزئیات هر کنترل

برای هر خط، مبلغ دفتر معین، مبلغ دفترکل، اختلاف و وضعیت نشان داده می‌شود. در مواردی که مسیر جزئیات امن وجود دارد، از همان صفحه می‌توان به منبع انسانی مرتبط رفت؛ DetailsJson یا شناسه فنی خام نمایش عادی نیست.

کنترل‌های مهم

دریافتنی/پرداختنی، چک‌ها، بانک/صندوق، موجودی، موجودی در راه، کالای دریافت‌شده بدون فاکتور، حقوق، بیمه پرداختنی، مالیات، دریافتی کارکنان، دارایی ثابت، حساب جاری مالک، کیف پول و تسویه درگاه طبق مرجع معتبر هر زیرسیستم کنترل می‌شوند. کنترل پیاده‌شده نباید با NOT_APPLICABLE ساختگی سبز شود.

استثنا

استثنا فقط با مجوز ویژه و دلیل اجباری ثبت می‌شود و نام تأییدکننده/زمان در حسابرسی می‌ماند. استثنا برای مرجع گمشده یا NOT_APPLICABLE راه فرار نیست.

اثر روی بستن دوره

بستن دوره از اجرای واقعی و کامل تطبیق استفاده می‌کند. اختلاف حل‌نشده یا مرجع اثبات‌نشده باید مانع ادامه عملیات شود. اجرای تطبیق یا مشاهده جزئیات به‌تنهایی سند حسابداری/خزانه جدید ایجاد نمی‌کند.